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Marted́ 30 ottobre 2007 - LIVELLO 1 PASSA AL LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con carta di credito o bonifico bancario
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 29 ottobre 2007
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio compostio in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
http://www.strategyinvestor.com/amember/member.php
Gentile abbonato, la parola d'ordine per il report di oggi è: realizzare parte dei guadagni in Cina e investire in Usa e Corea ovvero Buy low - sell high La settimana appena trascorsa ha evidenziato nuovamente una buona intonazione dei mercati azionari internazionali, dal momento che gli operatori si aspettano a breve un possibile intervento sui tassi da parte della Fed, particolarmente attenta in questi ultimi mesi a sostenere la crescita economica con interventi mirati di politica monetaria. L'euforia è stata generalizzata: Top Analisti, il nostro modello che raggruppa in un unico portafoglio le migliori raccomandazioni di un pannello di oltre 23 analisti internazionali, ha segnato un nuovo massimo storico. La performance complessiva degli ultimi due anni e mezzo passa a +63,73%, oltre il doppio dell' indice S&P500, che segna +30,28% nello stesso periodo. Nel corso dell'ultima settimana alcuni titoli si sono distinti in maniera particolare per i loro risultati. Microsoft, quotato al Nasdaq con simbolo MSFT, il leader mondiale dei software e sistemi operativi, segna un forte rialzo di oltre il 10%, sull'onda del ritrovato vigore dell'indice Nasdaq e dei buoni risultati aziendali. Microsoft è in portafoglio dal 18 marzo 2005, con un prezzo di carico a 24,28 dollari e un gudagno ad oggi pari a +42,38%. Questo risultato ci soddisfa ancora di più, in quanto avevamo riservato questa raccomandazione a tutti i nostri iscritti, inclusi quelli gratuiti di primo livello. Abbiamo più volte parlato di Microsoft in maniera dettagliata, e l'ultima raccomandazione risale appena ad un mese fa. L'analisi dettagliata sul titolo è consultabile cliccando su: http://www.strategyinvestor.com/r/20070911.html . Nonostante il forte progresso di questi ultimi giorni, uno degli analisti che compongono il panello monitorato, ha posto un target per Microsoft a 3-5 anni pari a 62,30 dollari, con un potenziale pari a +80,21% dai livelli attuali. Il titolo rimane quindi un BUY per il lungo termine. Ci auguriamo che molti lettori fino ad oggi abbiano seguito le indicazioni su Microsoft, che rimane comunque uno dei titoli chiave da possedere per ogni portafoglio. Un altro titolo che continua ad evidenziare risultati stellari con ripetuti rialzi è PASSA AL LIVELLO 2, quotato al Nyse. La società opera in Cina ed è leader mondiale nella costruzione di pannelli solari. Solo ieri il titolo ha guadagnato in borsa +12,73%, chiudendo a 62,18 dollari. In poco più di un anno dal nostro acquisto, la società evidenzia già una performance pari a +118,18%. I record registrati dal petrolio in questi ultimi giorni stanno spingendo alle stelle i titoli dell'energia solare, nella convinzione degli investitori che sempre più nel futuro il sole diventerà una delle fonti energetiche primarie. Il titolo a questi livelli non è sicuramente economico. Il price earning attuale è pari a 78,31 e il tendenziale su utili attesi per il 2008 è pari a 38,15. Gli analisti si attendono per questa società una crescita degli utili pari a +41,1% per ciascuno dei prossimi 3-5 anni e questi forti aumenti stimati giustificano in parte le valutazioni attuali elevate. Nonostante il forte guadagno, manteniamo ancora il titolo in portafoglio, in linea con le decisioni degli analisti e monitoriamo con attenzione i prossimi risultati trimestrali, in attesa di ulteriori notizie e conferme. Il titolo è molto volatile, ma nonostante gli alti e bassi ha sempre mantenuto una chiara tendenza al rialzo. Seguire i consigli di Buffet: alleggerire la Cina Fino ad oggi i titoli cinesi hanno fornito un contributo determinante alle performance complessive del Top Analisti. La borsa cinese nel corso degli ultimi due anni è cresciuta in maniera costante, con guadagni che hanno spesso superato il 100%. L'indice cinese in tre anni è salito di quasi il 350%! A causa di questi forti rialzi molte società cinesi presentano oggi multipli di borsa piuttosto elevati e molti analisti incominciano a chiedersi per quanto tempo ancora questo rialzo possa continuare senza scossoni. Il price earning dell'indice cinese è oggi uno dei più elevati al mondo e il rischio di una bolla speculativa sta aumentando progressivamente. La conferma si ottiene anche osservando il price earning delle singole società cinesi presenti nel Top Analisti, che abbiamo raggruppato nella tabella qui sotto:
Osservando la tabella, notiamo che si tratta di risultati di grande rilievo che in alcuni casi vale la pena di proteggere e consolidare. Pochi giorni fa, il famoso guru americano Warren Buffet, in una conferenza tenuta in Cina, ha dichiarato: "Noi non compriamo mai azioni quando vediamo i prezzi decollare, compriamo quando abbiamo fiducia nelle possibilità di crescita di una compagnia. Gli investitori dovrebbero essere cauti quando vedono i prezzi salire.” In questa ottica il finanziere nei giorni scorsi ha deciso lo smobilizzo totale della sua partecipazione in Petrochina, dopo aver quasi quintuplicato il suo investimento nel corso degli ultimi 4 anni. In linea con l'atteggiamento prudente degli analisti, come sempre ci allineamo alle scelte di Buffet e vendiamo in data di oggi la nostra intera partecipazione in Petrochina, inserita nel portafoglio Top Analisti, realizzando in questo modo un importante guadagno pari a +104,22%. Oltre a questa vendita totale, per ridurre l'esposizione sul paese asiatico, vendiamo anche i seguenti titoli: China Life - utile +355,94% vendere il 50% della partecipazione China Mobile - utile +205,15% vendere il 50% della partecipazione Con queste tre vendite sul mercato cinese otteniamo tutti risultati ampiamente superiori al 100%, che ci permettono oggi di creare liquidità da destinare subito a nuovi acquisti, con l'augurio di ripetere per i nuovi titoli i forti guadagni realizzati in Cina. Ci congratuliamo come sempre con i nostri abbonati di secondo livello che hanno in portafoglio questi titoli e che possono oggi condividere con noi questo buon momento del "passaggio alla cassa". Due nuovi occasioni in America e in Corea con target oltre 200% La grande opportunità che ci offre oggi la globalizzazione dei mercati è proprio la possibilità di pensare a 360 gradi. Se è vero che la Cina sta diventando più cara, ecco che in pochi secondi possiamo girare la nostra attenzione verso altri mercati, dove invece nello stesso momento si presentano all'acquisto altre importanti aziende scontate, che ci permettono di ruotare i profitti realizzati verso situazioni ritenute meno rischiose. E' proprio il caso che si presenta nel report di oggi, con i due nuovi titoli che presentiamo in questa seconda parte. Come sempre, le nostre attenzioni si concentrano maggiormente sulle singole aziende piuttosto che sulle spesso imprecise previsioni di andamenti futuri degli indici. Gli analisti infatti continuano ad identificare in tutto il mondo società a multipli di borsa ridotti e con target residui ad ampio margine. Titolo 1: La grande corsa di rame e oro Una tendenza facile da prevedere per i prossimi anni è sicuramente il forte aumento della domanda mondiale di rame. Più volte ne abbiamo parlato in passato nelle nostre analisi:
Brasile, Russia, India e Cina, ma anche tutti gli altri principali paesi sono e saranno nel prossimo futuro forti richiedenti di rame.
Per le sue doti il rame è diffuso nell'impiantistica idrotermosanitaria, nella rubinetteria, nelle attrezzature per la nautica, nell'elettrotecnica e nell'elettronica, in lattoneria e in architettura, nella monetazione, nell'artigianato e nell'oggettistica, nei trasporti, in edilizia e in molti altri settori. Solo per rendersi conto dell'importanza di possedere una società che produca rame, basta citare alcuni degli usi più comuni che sono:
Fili e cavi elettrici, negli avvolgimenti di elettromagneti, motori elettrici e relè elettromeccanici, tubature, maniglie, pomelli e altre finiture di arredamento, sculture (la Statua della Libertà, per esempio, contiene 81,3 tonnellate di rame), nelle macchine a vapore, parti di interruttori e collettori di corrente elettrica, valvole termoioniche tubi a raggi catodici e i magnetron dei forni a microonde, guide d'onda per apparati radio e radar a microonde, in leghe per il conio di monete, in cucina, per fare padelle e altre pentole, buona parte delle posate da tavola (coltelli, forchette, cucchiai), l'argenteria Sterling, parte di ceramiche, e in forma di sali per colorare il vetro, strumenti musicali, soprattutto ottoni, negli ospedali come superficie batteriostatica, sulle parti esterne sommerse delle navi, in chimica, il verderame (solfato di rame(II)) si usa come fungicida in agricoltura e per depurare l'acqua, l'aggiunta di rame nell'acciaio, fino allo 0,6%, ne aumenta la resistenza alla corrosione atmosferica (fonte Wikipedia)
Il primo titolo di oggi è proprio la maggiore azienda quotata a livello mondiale nel settore del rame. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2, quotato al Nyse con simbolo FCX. La società capitalizza oltre 45 miliardi di dollari e fa parte delle prime 500 società che compongono l'indice S&P500. L'azienda opera a livello globale con quasi 10.000 dipendenti , attraverso tre controllate che coprono le forniture di rame in tutti i continenti. Il maggiore asset della multinazionale è il principale giacimento mondiale di rame di tutto il mondo, scoperto nel 1988, e situato in una miniera di proprietà in Indonesia. I fatturati sono aumentati in maniera costante nel corso degli ultimi 3 esercizi, come si evidenzia dalla tabella qui sotto:
Nonostante il costante aumento delle vendite e degli utili in atto già da molto tempo, gli analisti ritengono che la corsa del rame sià destinatata a proseguire con forza ancora per molti anni, sostenuta dalla fortissima domanda dei paesi emergenti. Secondo un pannello di oltre 16 analisti internazionali che seguono la società, gli utili aziendali dovrebbero correre ad un tasso di +37,5% per ciascuno dei prossimi 3-5 anni. Con questo livello di crescita e sviluppo è facile ipotizzare importanti potenziali di guadagno per gli investitori.
una delle maggiori miniere della società Il price earning su utili 2007 è ancora molto contenuto ed è pari a 13,93 mentre si riduce ancora a 10,81 su utili previsti per il 2008. Sulla base delle prospettive e del PEG, il target posto per questa azienda è pari a +265% per i prossimi 3-5 anni. Oltre al sensibile potenziale, la società distribuisce ai soci un dividendo annuo pari a circa 1%. Il titolo è un BUY e va acquistato oggi in apertura di mercato per posizionarsi su uno dei settori sul quale si prevede una crescita senza sosta, a causa della forte domanda di Brasile, Russia, India e Cina. Investiamo in questa società circa 7000 dollari provenienti dai ricavi delle vendite di oggi. Comprare quindi in data di oggi il titolo , quotato al Nyse. Titolo 2: Una banca in Corea dalle crescite record La Corea del Sud ci ha regalato negli utlimi anni alcuni dei più interessanti guadagni del nostro portafoglio Top Analisti. Molti lettori avranno forse sentito parlare nei mesi scorsi delle mirabolanti performance di Posco, quotata al Nyse con il simbolo PKX, la maggiore acciaieria del paese e una delle più importanti al mondo, titolo che abbiamo avuto in portafoglio tra il 2005 e il 2006. Siamo stati troppo frettolosi nella vendita di questa azienda. Dal 2005 ad oggi il titolo è quasi quadruplicato come valore, a testimonianza che la Corea, a causa delle sue solide crescite, non va assolutamente dimenticata in un portafoglio globale. Come sempre accade, quando un paese cresce a ritmi elevati, le maggiori beneficiarie sono le banche e le società finanziarie. I nostri analisti hanno quindi messo in evidenza come secondo titolo di oggi una delle maggiori banche coreane e probabilmente una di quelle che cresceranno di più a livello globale. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2, quotata al Nyse. La banca ha una lunga storia. Fondata nel 1963, opera con 1132 sportelli ripartiti su tutto il territorio coreano, più 3 filiali all'estero e 216 sportelli automatici. Per comprendere meglio le potenzialità aziendali ricorriamo ad un paragone con un altro titolo bancario del nostro portafoglio, raccomandato proprio la scorsa settimana. Si tratta di Bank of America, sempre quotata al Nyse con simbolo BAC.
Come si evidenzia dal confronto, questa banca coreana secondo gli analisti aumenterà gli utili ad un tasso di oltre 44% annuo contro un più modesto 6,9% della concorrente Bank of America, e nonostante questo fattore, il titolo presenta un price earning attuale addirittura inferiore. Si tratta di una interessante anomalia di mercato che ci permette di cogliere una fantastica opportunità di entrata sul mercato coreano a valori fortemente scontati. Nel corso dell'ultima lettera agli azionisti, il presidente ha recentemente dichiarato:
Dividendo il price earning della banca per la sua crescita stimata, otteniamo il PEG, che ci mostra un valore pari a 0,20, uno dei valori più bassi registrati tra i titoli esteri quotati sulla borsa di New York. Secondo gli analisti, il target in questo caso è pari a +388% dai valori attuali, e si presenta come un' ottima scommessa a multipli fortemente sottovalutati sulla crescita della Corea e dell'intera zona dell'Asia. Anche per questo titolo investiamo l'importo di 7000 dollari, sempre provenienti dalle vendite cinesi di oggi. Comprare quindi il titoloquotato al Nyse.
Comunichiamo con piacere a tutti i nostri lettori che è disponibile sul sito il comodo sistema di pagamento a mezzo carta di credito per l'abbonamento e il rinnovo del secondo livello da 19,99 euro mensili. Il nuovo sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. L'abbonamento può essere sottoscritto anche per un solo mese e si rinnova automaticamente di mese in mese fino a sospensione gestita dall'utente. Per iscriversi in maniera rapida, cliccare sul logo:
Come di consueto, a fine report abbiamo pubblicato la tabella aggiornata dei risultati di tutti gli analisti più performanti da noi monitorati (vedi tabella a fine newsletter). In questo schema evidenziamo alcuni dei modelli di portafoglio, tra gli oltre 30 analizzati regolarmente dalla nostra struttura. Al primo posto nel lungo periodo risulta sempre Warren Buffet, presidente di Berkshire Hathatway, con +1.597.900,0% in 45 anni, seguito da John Templeton con +100.890,3% in 53 anni. pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1 Buone performance a tutti Paolo Crociato
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 6 novembre 2007 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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