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Martedì 21 luglio 2009 - LIVELLO 1 PASSA AL LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con carta di credito o bonifico bancario
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 20 luglio 2009
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio compostio in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
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Gentile abbonato, NUOVO BUY + VIDEO! Nel report di oggi parleremo di una nuova azienda brasiliana emergente, fortemente strategica in un contesto globale di sviluppo delle energie rinnovabili, con un target pari a +170%. Per completare il report, abbiamo caricato sul nostro portale un interessante video istituzionale di particolare interesse su questa nuova raccomandazione, che consigliamo di guardare con attenzione: cinque minuti online per capire meglio il business aziendale. Il link per scaricare il video sarà disponibile a fine presentazione per gli utenti iscritti al secondo livello. RACCOMANDAZIONE DI VENDITA: Yanzhou Coal, quotata al Nyse con simbolo YZC +103,4% in soli 5 mesi dalla nostra raccomandazione (vedi report del 10/02/2009). La società opera in Cina ed è proprietaria di sei miniere di carbone. Il grande boom in Cina nel settore infrastrutture, che avevamo anticipato in quel report, ha fatto lievitare i consumi di carbone e le quotazioni in borsa. Vendiamo il titolo in data di oggi, realizzando il forte guadagno che reinvestiremo nella nuova raccomandazione brasiliana. Congratulazioni a tutti i nostri abbonati che a febbraio hanno seguito la nostra indicazione di acquisto e ci auguriamo di replicare la performance con la nuova società brasiliana di oggi. La settimana appena trascorsa è stata sicuramente una delle migliori dell'anno per i nostri portafogli, che hanno tutti registrato forti performance. Top Analisti, il modello globale che raggruppa le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti internazionali, ha evidenziato l'aumento più consistente, con un guadagno settimanale pari a +6,9%, grazie alla spinta dei titoli di Cina e Brasile. In particolare tre società si sono messe in luce. Al primo posto, troviamo una azienda cinese di software e information technology, che ha messo a segno un progresso di +53,8% in soli 30 giorni, dopo dati migliori delle attese e un upgrade da parte degli analisti, seguita da una azienda brasiliana leader nel settore costruzioni, con +45,5% e da una delle maggiori banche leader in Corea, con +36,8%. Nel corso dell'ultima settimana, molte delle società che compongono i nostri portafogli hanno riportato i risultati di chiusura del secondo trimestre 2009. Complessivamente i dati sono stati positivi e in media superiori alle attese degli analisti, mostrando una buona capacità delle aziende che abbiamo selezionato di gestire la fase di rallentamento economico. Già da inizio settimana, i dati di Intel (INT), che ha comunicato risultati fortemente superiori alle previsioni, ha messo le ali a tutti i mercati azionari, che si sono riportati sui massimi annuali. Dopo Intel anche IBM ha presentato una trimestrale brillante, a conferma della buona intonazione del settore tecnologico e dei computer. Le sorprese maggiori in positivo sono però arrivate dalle banche, che hanno tutte presentato risultati in forte crescita, nettamente sopra le precedenti stime. Goldman Sachs (GS), Jp Morgan (JPM), Bank Of America (BAC) e Citigroup (C) hanno performato meglio del previsto. A sorpresa, per Citigroup abbiamo assistito al ritorno dell’utile trimestrale, mentre il consenso degli analisti stimava ancora perdite. Oltre alla soddisfazione per i risultati, ancora una volta vale la pena di sottolineare come sia importante dare la preferenza ad aziende solide, gestite da manager esperti e capaci di creare valore per gli azionisti con qualsiasi tipo di congiuntura. In un momento di maggiore rallentamento economico, la selezione di portafoglio gioca un ruolo chiave, che ci permette di sfruttare a nostro vantaggio le temporanee debolezze dei mercati. Oggi potremmo trovarci davanti ad uno scenario particolarmente interessante per i prossimi anni, con molte delle principali aziende e multinazionali che quotano a prezzi di borsa sensibilmente ridotti rispetto alla situazione pre-crisi, assistendo contestualmente ad una ripresa che inizia a mostrare i suoi primi segni concreti di sviluppo. Una volta ripartita la nuova fase del ciclo economico, gli attuali saldi in borsa si esauriranno rapidamente e ci vorrà probabilmente molto tempo prima di ritrovare nuovamente una situazione così favorevole agli investimenti sul mercato azionario. Lo scenario attuale potrebbe ricordare ciò che accadde dopo la forte crisi del 1973-74, che si concluse con i minimi storici registrati a dicembre 1974. Da quel momento i mercati iniziarono una delle maggiori corse al rialzo della loro storia, che portarono l'indice S&P500 da un valore di 65 punti di fine 74 fino al massimi di oltre 1.500 punti del marzo 2000, con una performance record pari a +2.243% per 25 anni consecutivi ed un rendimento vicino al 14% annuo composto. Le aziende contenute nei nostri portafogli hanno fatto ancora meglio, con molte società che nello stesso periodo hanno registrato crescite anche superiori al 20% annuo. Nel report di oggi presenteremo due società che hanno dimostrato ottime capacità di crescita anche nella recente fase di rallentamento economico. Titolo 1: target +55,9% - Consenso BUY da analisti e investitori Warren Buffet ha sempre dimostrato di saper scegliere bene i propri investimenti. La prima società di oggi è infatti una delle aziende preferite del finanziere americano, su cui il Guru di Omaha ha investito una cifra record, pari a 1,7 miliardi di dollari, diventandone uno dei primi 10 azionisti. Molti analisti definiscono questa società come una sorta di fondo di investimento nel settore farmaceutico, a causa della grande diversificazione della sua gamma di prodotti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2, quotata al Nyse. A testimonianza della solidità del business, nel corso della settimana appena trascorsa la società ha riportato i risultati del secondo trimestre, che sono andati ben oltre le stime degli analisti. L'azienda, fondata nel 1885, è uno dei leader mondiali del settore farmaceutico, e controlla oltre 200 aziende operanti in 57 paesi, con un portafoglio di migliaia di prodotti diversi, distribuiti in tutto il mondo, con una presenza commerciale praticamente in tutti i continenti. Dalla sua fondazione, che risale ad oltre cento anni fa, si può dire che la società è cresciuta ad una media del 10% all'anno, con una costanza e forza uniche: lo scorso anno è stato infatti il settantaseiesimo anno consecutivo di aumento delle vendite e del fatturato, un vero record e una garanzia per azionisti e investitori sulla solidità e l'affidabilità della società. La società è considerata una public company, con la proprietà del gruppo in mano ad un azionariato diffuso. Ciò consente un controllo continuo degli investitori sulle attività del gruppo e quindi uno stimolo costante a migliorare le performance di gestione e la qualità dei processi produttivi. Escludendo i farmaci con brevetti prossimi alla scadenza, il business della società sta mostrando una notevole forza in una situazione di rallentamento economico globale. Le vendite totali sono scese dell'1% rispetto all'anno precedente, dopo essere state corrette per l'impatto del cambio, e gli utili per azione sono scesi del 2,5% annuo su anno a $ 1,15. La società ha riconfermato le sue stime per il 2009 di un utile per azione tra 4,45 e 4,55 dollari, che alla luce dei risultati attuali potrebbe essere un dato conservativo. +4500% in 39 anni esclusi i dividendi
Il grafico mostra chiaramente l'enorme GAP di performance tra la società (linea blu) e l'indice S&P500 (rossa). La società vanta un risultato stellare, pari a +4500% nel periodo considerato, quasi quattro volte quello registrato dall'indice, e questa differenza è ancora aumentata nel corso degli ultimi anni. Nonostante i buoni rialzi, quattro tra i maggiori analisti del pannello di esperti da noi regolarmente monitorati, assegnano target di prezzo a medio termine molto più elevati rispetto alle quotazioni di questi giorni, con un obiettivo medio consensuale pari a +55,9% dai livelli attuali. Anche gli investitori sono d’accordo sulle potenzialità: in un recente sondaggio del portale Motley Fool, realizzato con la collaborazione dei lettori del sito, risulta che su 12.160 partecipanti, ben 11.753 lettori, pari al 96,7% del campione, ritengono che il titolo farà meglio del mercato e solo 407 lettori, pari al 3,3% pensa che la società potrebbe sottoperformare. Questa azienda è una di quelle società che non dovrebbe mancare in ciascun portafoglio diversificato e va acquistata oggi in apertura di mercato Usa, dopo l’ottima trimestrale appena pubblicata. Titolo 2 – Target +170% - Brasile e bio carburanti – Un grande boom per il futuro Il crescente fabbisogno energetico mondiale sta preparando il terreno per un forte sviluppo dei carburanti alternativi e rinnovabili. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente interesse da parte dei principali governi e istituzioni internazionali per interventi di forte sostegno agli investimenti nel settore energetico. Uno dei bio carburanti destinati a crescere maggiormente è l’etanolo, che viene prodotto dalla fermentazione della canna da zucchero o del mais. L’etanolo, provenendo da una risorsa rinnovabile, dovrebbe contribuire in misura minore all’effetto serra rispetto ai carburanti tradizionali, e rientra quindi tra le misure di mobilità più incentivate per uno sviluppo sostenibile. Molti paesi del mondo hanno già sostituito parte del carburante tradizionale da trasporto con l’etanolo. Brasile, Svezia e Perù hanno già superato il 10% di utilizzo di questo carburante ecologico sul totale dei consumi nazionali; Stati Uniti, Cina, Sud Africa, Canada, Tailandia, Messico, Colombia e Australia, sono attualmente ad un livello tra il 5 e il 10%; Giappone, India e Polonia arrivano fino al 5% complessivo. In sintesi, si tratta di un boom globale, dalle crescite esponenziali, specie dopo le direttive imposte dal protocollo di Kyoto, che impone utilizzi minimi di energie rinnovabili nei diversi paesi del mondo. Nella sola Unione Europea, si stima che l’etanolo entro il 2025 sarà un mercato da circa 15.000 milioni di litri. Il migliore e più economico bioetanolo oggi disponibile sul mercato è quello ricavato dalla canna da zucchero. La società brasiliana di cui parleremo oggi è uno dei grandi leader mondiali per la coltivazione della canna e per la produzione di zucchero e etanolo.
Il Brasile è già oggi il numero uno al mondo per i bio carburanti. Con oltre 200.000 chilometri quadrati di superficie destinata alla coltura della canna da zucchero, il governo brasiliano si è posto un target per diventare il numero uno al mondo nel settore delle energie rinnovabili. Fino ad oggi le aree coltivate a canna da zucchero ammontano a circa 150.000 chilometri quadrati, di cui circa la metà destinati alla produzione di zucchero e metà a quella di etanolo. Attualmente, oltre il 90% del biocarburante prodotto viene utilizzato nel paese e meno del 10% destinato ai mercati internazionali. E’ chiaro che in un contesto di questo tipo, i potenziali di crescita per questo business sono ancora enormi. Gli analisti stimano che la crescita potrebbe facilmente superare il 10% annuo almeno fino al 2020. Il Brasile inoltre viene considerato come il più efficiente produttore internazionale di etanolo, con un costo di poco superiore a 0,2 dollari per litro, quasi la metà di quello prodotto negli Stati Uniti e inferiore anche a quello indiano e australiano. Le previsioni di crescita dell'etanolo nel mondo
Secondo l’ANP, (Agenzia Nazionale Petrolifera Brasiliana) il consumo di etanolo nel paese ha già superato nel 2008 quello del petrolio e la richiesta interna ed estera continua a salire. Si tratta di un business troppo appetibile per non parteciparvi. Abbiamo quindi deciso di inserire nel modello Top Analisti questa nuova azienda brasiliana, leader a livello mondiale per la produzione di carburanti bio rinnovabili. A testimonianza dell’interesse per questo settore, in aprile 2009 la società Petrobras Biocombustiveis, una controllata del colosso petrolifero brasiliano Petrobras, ha annunciato di considerare con favore una join venture per lo sviluppo futuro di investimenti in comune. Ci sono state addirittura voci dell’interesse di Petrobras per una totale acquisizione della società. La nuova azienda di cui stiamo parlando è PASSA AL LIVELLO 2, quotata al Nyse. Attualmente, la società coltiva, raccoglie e lavora la canna da zucchero, che è il materiale grezzo utilizzato per produrre zucchero ed etanolo. Nel solo 2008, la società, con i suoi 23.000 dipendenti, ha lavorato oltre 40 milioni di tonnellate di canna, un record assoluto a livello mondiale. La società è anche considerata come uno dei tre maggiori produttori al mondo di zucchero, con 3,2 milioni di tonnellate vendute nel 2008, pari al 4% di tutta la produzione mondiale. E’ sicuramente il maggiore produttore brasiliano di etanolo e il secondo maggiore al mondo, con oltre 1,57 miliardi di litri venduti nel solo 2008.
uno degli stabilimenti di produzione della società La società detiene una potente struttura organizzativa, con 17 stabilimenti di produzione, 2 raffinerie per lo zucchero e due importanti terminali portuali da cui partono le spedizioni per tutto il mondo. La prossima fase di ripresa economica potrebbe portare crescite del prezzo dello zucchero fino al 20%, con evidenti benefici per i ricavi aziendali. Ai livelli attuali la società non è cara, con un price earning su utili stimati per il 2010 pari a 14,9 volte, e quota attualmente ad un modesto 0,2 volte il suo valore di libro. Questo significa che oggi il mercato non considera nemmeno l’avviamento, il consistente patrimonio aziendale e non stima correttamente la posizione di assoluta leadership mondiale della società. Gli analisti stimano una consistente crescita degli utili, pari a +22% annuo composto per ciascuno dei prossimi cinque anni. Qualora questi obiettivi fossero raggiunti, il target di lungo termine per il titolo si attesterebbe a +170% dai valori attuali. Nel frattempo, uno degli esperti da noi monitorati ha posto un obiettivo già per i prossimi 6 mesi pari a +21% dai livelli attuali. Il titolo offre un rating STRONG BUY e va acquistato oggi in apertura di mercato Usa. Come accennato in precedenza, abbiamo caricato sul portale un video istituzionale di presentazione della società. Per visualizzare il video cliccare su: Spazio per i trader - Big Money settimanale La seconda parte del report di oggi dedica ampio spazio al modello Big Money, il nostro portafoglio di trading, formato da soli 4 titoli che cambiano una volta ogni settimana. Come già comunicato nelle scorse edizioni, seguendo le indicazioni giunte dai nostri lettori, abbiamo deciso di dare a questo portafoglio una periodicità settimanale, per permettere ai trader più attivi di muovere i titoli più velocemente, in ogni situazione del mercato. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello di trading abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai broker e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai broker e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Parametri selezione: quotazione su Nyse o Nasdaq; Prezzo/fatturati < 0,5 ; Rating Broker = Buy o Strong Buy ; Media scambi 20 giorni > 50000 azioni ; Prezzo Attuale >5 ; Performance 6 mesi = Migliori 20 ; Performance 3 mesi = Migliori 10 ; Performance 1 mese = Migliori 4 Il nuovo portafoglio per la settimana Titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo (25% per titolo):
Performance ultima settimana: +5,6% Ci auguriamo che questa novità, riservata fino ad oggi ai nostri abbonati di terzo livello con consulente, e oggi inclusa nel pacchetto da 19,99 euro mensili, permetta trading più veloci e performanti a tutti i nostri lettori. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1 pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Comunichiamo con piacere a tutti i nostri lettori che è disponibile sul sito il comodo sistema di pagamento a mezzo carta di credito per l'abbonamento e il rinnovo del secondo livello da 19,99 euro mensili. Il nuovo sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata.
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 28 luglio 2009 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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